Explorateur de Stratégies & Processus d'Exécution
Découvrez nos bots de trading crypto automatisés faciles à utiliser et apprenez comment fonctionne notre système de trading de volatilité. Exploitez la volatilité du marché 24h/24 avec des algorithmes de trading automatisés professionnels pour optimiser votre portefeuille en gardant la garde de vos fonds.
Explorateur de Stratégies
Découvrez vos bots de trading automatisés préférés en soit sélectionnant votre plateforme d'échange favorite soit sélectionnant les actifs que vous souhaitez trader et rentabiliser.
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Une fois que vous avez sélectionné votre stratégie souhaitée, le système de trading automatisé démarre après que vos fonds ont été déposés sur votre compte de plateforme d'échange sélectionnée, et que vos clés API de trading ont été soumises via l'action d'activation du robot. Le système se connecte alors à votre compte et commence à exécuter des trades basés sur notre stratégie d'exploitation de la volatilité, capitalisant sur les fluctuations quotidiennes des prix des actifs.
Comment la Stratégie s'Exécute-t-elle ?
La stratégie est basée sur le concept facile à comprendre du DCA (Dollar Cost Averaging), ce qui signifie que nous laissons le marché venir à nous. Avec des ordres limites placés méticuleusement, nous optimisons le prix de break-even moyen de votre position, vous positionnant pour capturer les rebonds précoces et verrouiller les profits rapidement.
Flèches Bleues = Achat
Les flèches bleues marquent le niveau où le marché a atteint un ordre limite de repos précédemment placé.
Flèches Violettes = Vente
Les flèches violettes marquent le niveau où le marché a atteint le niveau de sortie, déclenchant une fermeture complète de position pour enregistrer les profits de ce trade particulier.
Lignes Orange = Niveaux d'Ordres
Les lignes orange représentent les niveaux dans lesquels les ordres suivants sont placés.
Ligne Bleue = Break-even
Les lignes bleues représentent le prix de break-even de la position, qui s'ajuste dynamiquement au fur et à mesure que les ordres de repos sont exécutés.
Ligne Verte = Prix Cible
Les lignes vertes représentent le niveau de prix cible qui s'ajuste dynamiquement au fur et à mesure que les ordres de repos sont exécutés.
Processus d'Exécution des Trades
Notre processus d'exécution des trades suit une approche systématique avec quatre phases clés : Placement d'Ordre Initial, Placement d'Ordre Subséquent, Exécution de Marché, et Ventes de Rebond.
1. Placement d'Ordre Initial
Ordre fondateur basé sur une fraction de votre portefeuille établit votre position et prépare le terrain pour l'exécution systématique DCA.
2. Placement d'Ordre Subséquent
Le système place des ordres subséquents basés sur les lectures d'indicateurs et notre système de dimensionnement intelligent qui ajuste dynamiquement les tailles d'ordres pour un positionnement optimal tout en maintenant la gestion des risques.
3. Exécution de Marché
Attendez que le marché remplisse nos ordres DCA, ou atteigne notre prix de profit cible dynamique tout en bénéficiant d'une surveillance experte 24h/24.
4. Ventes de Rebond
Les profits sont réalisés lorsque la tendance change de direction, en utilisant nos niveaux de profit cible dynamiques pour des sorties optimales et une fréquence de trades élevée.
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Stratégie DCA
Le DCA n'est qu'une partie de l'histoire. La vraie magie réside dans :
- Le placement stratégique d'ordres
- Le choix de la bonne direction
- L'optimisation de votre solde complet pour naviguer dans la volatilité accrue
- L'équilibre entre risque et récompense
Plongez dans les sections ci-dessous pour découvrir comment tout fonctionne.
Stratégie LOSDCA : Dollar Cost Averaging avec Mise à l'Échelle d'Ordres Limite
Le LOSDCA achète systématiquement des actifs en utilisant un taux d'échelle appliqué aux tailles d'ordres. Cette approche vise à rapprocher le plus possible le prix d'achat moyen du prix actuel du marché, en utilisant des ordres limites pour gérer les points d'entrée et atténuer les fluctuations soudaines de prix.
↗Exemple de Stratégie Long
Exemple d'une stratégie long utilisant le LOSDCA avec plusieurs entrées d'achat, un calcul de prix moyen et une vente de rebond au point de contrôle du nœud de volume.
↘Exemple de Stratégie Short
Exemple d'une stratégie short utilisant le LOSDCA avec plusieurs entrées de vente, un calcul de prix moyen et une vente de rebond au point de contrôle du nœud de volume.
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Direction des Positions & Indicateurs Haut/Bas du Marché
Les stratégies Bitcoin s'appuient sur les indicateurs Pi Cycle Top et Bottom, le Puell Multiple, et le MVRV Z-Score ensemble comme indicateurs principaux pour déterminer avec confiance la prochaine direction de trade.
Indicateur Pi Cycle Top
Utilise la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 111 jours vs. EMA de 350 jours × 2 pour signaler les sommets potentiels du marché. Lorsque l'EMA 111 jours croise au-dessus de l'EMA 350 jours (multipliée par 2), cela signale un sommet potentiel du marché.
Dans cet exemple, vous pouvez voir comment un robot reste continuellement positionné long, jusqu'à ce que l'indicateur "Pi cycle" top s'allume.
Juste après que le sommet soit confirmé, le système bascule alors la direction des positions pour suivre la nouvelle tendance confirmée du marché.
Indicateur Pi Cycle Bottom
Utilise la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 150 jours vs. moyenne mobile simple (SMA) de 471 jours pour signaler les creux potentiels du marché. Lorsque l'EMA 150 jours croise au-dessus de la SMA 471 jours, cela signale un creux potentiel du marché.
In this example, you can see how a bot is continuously positioned short, right until the "Pi cycle" bottom indicator flashes.
Right after the bottom is confirmed, the system then switches the positions direction to follow the new confirmed market trend.
2/3 Indicateurs pour confirmation
Notre système confirme une inversion de tendance lorsqu'au moins deux des trois indicateurs haut/bas montrent un signal haut.
MVRV Z-Score
Métrique on-chain comparant la capitalisation boursière à la capitalisation réalisée. Les sommets se produisent à des Z-scores >7-8, les creux à des Z-scores <0-1. Cet indicateur a un excellent historique pour les sommets et les creux.
Puell Multiple
Mesure les revenus des mineurs Bitcoin par rapport à leur moyenne historique. Les sommets se produisent à des multiples au-dessus de 4-5, les creux à des multiples en-dessous de 0,5. Cet indicateur reflète l'économie minière et les dynamiques d'offre.
Stratégies basées sur les Altcoins
Les stratégies basées sur les altcoins déterminent la direction des positions en fonction des tendances cycliques du marché. En utilisant la Dominance Bitcoin (BTC.D) et ALTS/BTC comme indicateurs principaux, nos bots peuvent prédire avec confiance la direction du prochain trade.
Altcoin Bull Market
Nos stratégies prendront des positions longues pendant un marché haussier d'altcoins défini. Notre système identifie cette période lorsque la Dominance Bitcoin (BTC.D) atteint sa plage supérieure, coïncidant avec la paire ALT/BTC atteignant sa plage inférieure.
Marchés haussiers d'altcoins définis par des périodes marquées en rouge où BTC.D baisse.
Marchés haussiers d'altcoins définis par des périodes marquées en rouge où ALT/BTC augmente.
Altcoin Bear Market
Nos stratégies prendront des positions courtes pendant un marché baissier d'altcoins défini. Notre système identifie cette période lorsque la Dominance Bitcoin (BTC.D) atteint sa plage inférieure, coïncidant avec la paire ALT/BTC atteignant sa plage supérieure.
Marchés baissiers d'altcoins définis par des périodes marquées en vert où BTC.D augmente.
Marchés baissiers d'altcoins définis par des périodes marquées en rouge où ALT/BTC baisse.
Adaptation de la Stratégie
Le système s'adapte en fermant les transactions en cours et en changeant la direction des positions de la stratégie lorsque les indicateurs signalent un changement dans les conditions du marché. Cela garantit que les stratégies s'alignent sur les tendances plus larges du marché et les cycles économiques.
Outils d'Analyse de Marché pour le Placement d'Ordres
Nos bots utilisent divers indicateurs pour évaluer les conditions du marché, incluant les cartes de clusters de liquidité, les cartes thermiques, et des indicateurs propriétaires.
Ces outils aident à déterminer le placement optimal des ordres limites.
Analyse des Niveaux de Liquidation
Notre système analyse les niveaux de liquidation pour comprendre la structure du marché et identifier les points d'entrée et de sortie optimaux. Cela nous aide à capitaliser sur les inefficacités du marché.
Analyse des niveaux de liquidation montrant les clusters de positions longues et courtes
🔍Clusters de Liquidité & Cartes Thermiques
Outils de visualisation avancés qui cartographient les concentrations de liquidité et le sentiment du marché à travers différents niveaux de prix. Ces cartes aident à identifier les zones d'activité de trading élevée et les zones potentielles de support/résistance pour un placement optimal des ordres.
Carte thermique montrant la distribution de la liquidité et les patterns d'activité du marché
Gestion des Risques
En matière de gestion des risques, nos stratégies mettent l'accent sur l'équilibre entre risque et récompense en utilisant prudemment l'effet de levier, en sélectionnant la direction stratégique appropriée basée sur nos signaux d'indicateurs, et en offrant la flexibilité de diversifier les investissements à travers divers actifs et plateformes d'échange.
Utilisation Prudente de l'Effet de Levier
Notre système utilise un effet de levier maximum de seulement 1,25x sur 125x possibles à travers toutes les stratégies, fournissant un large filet de sécurité avant qu'une marge supplémentaire ne soit requise.
Direction Stratégique Appropriée
Sélection de la direction stratégique appropriée basée sur la combinaison de nos signaux d'indicateurs de sommets et creux du marché.
Flexibilité d'Investissement
Offrir la flexibilité de diversifier les investissements à travers divers actifs et plateformes d'échange pour minimiser les risques et maximiser les opportunités.
Surveillance Humaine
Surveillance experte humaine 24h/24 de tous les trades des utilisateurs pour une sécurité continue
Parfait pour les Débutants Crypto et les Traders Expérimentés
Nos bots sont conçus pour tout le monde : des débutants en crypto cherchant une première expérience exceptionnelle aux chasseurs de rendement, aux amateurs de dividendes, aux poursuivants de profits, aux experts du marché monétaire, et aux traders avancés qui apprécient la constance en matière d'automatisation.
Débutants Crypto
Commencez votre parcours crypto avec une première expérience positive. Notre approche conservatrice et transparente rend le trading automatisé de crypto accessible à tous.
Chasseurs de Rendement
Maximisez vos avoirs crypto avec une génération de rendement automatisée. Nos bots visent des rendements mensuels de 2,0%+ à 4,0%+ avec une gestion des risques conservatrice.
Traders Sophistiqués
Trading algorithmique avec cohérence. Parfait pour les traders qui apprécient une approche systématique.
Approuvé par les Traders Axés sur la Stratégie
Découvrez comment notre stratégie systématique, notre utilisation conservatrice de l'effet de levier et nos indicateurs de marché éprouvés aident les traders à naviguer sur les marchés crypto avec confiance et précision.
David K.
Trader de Stratégie LOSDCA
"La stratégie LOSDCA avec sa mise à l'échelle systématique des ordres limites est révolutionnaire. Elle peut stratégiquement réduire le coût moyen pendant les baisses du marché et maximiser les gains pendant les hausses. Le filet de sécurité de 40% me donne la confiance nécessaire pour la laisser s'exécuter de manière autonome avec précision."
Isabella M.
Gestionnaire de Portefeuille Multi-Actifs
"L'approche de diversification multi-actifs est incroyable. Je peux répartir mes investissements à travers Bitcoin, Ethereum, Solana et stablecoins sur plusieurs échanges. Cela a considérablement réduit le risque de mon portefeuille tout en maximisant les opportunités dans différentes conditions de marché."
Robert J.
Expert en Gestion des Risques
"L'effet de levier maximum de 1,25x avec le filet de sécurité de 40% est parfait pour ma tolérance au risque. Les indicateurs Pi Cycle, MVRV Z-Score et Puell Multiple travaillent en harmonie pour guider les décisions de timing du marché."
Confiance & Vérification
Vous avez vu nos stratégies, découvrez maintenant pourquoi les traders du monde entier
nous font confiance avec leurs investissements.
SSL Sécurisé
Chiffrement de niveau bancaire pour toutes les transmissions de données
Données Transparentes
Divulgation complète de toutes les métriques de performance
Conformité Réglementaire
Respect des directives CFTC/NFA
Preuve de Performance
Résultats de trading vérifiés par blockchain
Compréhension des Dérivés & Concepts Avancés
Compréhension des Contrats Perpétuels Inversés/Swaps et des Contrats Linéaires
Les contrats perpétuels inversés/swaps et les contrats linéaires sont des types de dérivés utilisés dans le trading crypto. Ils diffèrent dans la façon dont vous détenez les actifs et comment les profits sont dénommés.
Contrats Perpétuels Inversés/Swaps :
Nous concevons ceux-ci pour détenir et trader des cryptomonnaies comme Bitcoin. Votre investissement (collatéral) et vos profits sont tous deux mesurés dans la cryptomonnaie elle-même (par exemple, vous déposez et gagnez en Bitcoin).
Contrats Linéaires :
Ceux-ci servent à gagner des profits en USD ou stablecoins (comme USDT). Vous pouvez toujours détenir du crypto, mais vos profits sont dénommés en termes USD.
Aspect Légal et Réglementaire
Assurer la conformité aux réglementations applicables et comprendre les exigences juridictionnelles.
- Mesures de conformité réglementaire
- Compréhension des exigences juridictionnelles
- Divulgations des risques et transparence complète
Risques de Contrepartie
Les risques proviennent des plateformes d'échange et des stablecoins. Nos stratégies d'atténuation incluent :
- Utilisation de stablecoins réglementés et audités
- Collaboration avec des plateformes réputées ayant une preuve de réserves
- Diversification à travers plusieurs plateformes
- Évaluations de sécurité régulières
Convexité et Effet de Levier
La convexité fait référence à la façon dont les prix des futures et des spots d'un actif interagissent lors du trading de dérivés ou de swaps. L'utilisation de Bitcoin comme collatéral pour des contrats libellés en USD peut doubler l'impact de l'effet de levier si le marché baisse de 50% contre le trade.
Chez cryptobots.io, nous adoptons une approche prudente de la gestion des risques en plafonnant l'effet de levier à 1,25x sur un possible 125x. Cet effet de levier faible fournit environ un filet de sécurité de 40% (à partir du prix de break-even) avant qu'une marge supplémentaire ne soit nécessaire pour maintenir une position ouverte.
Avertissement de Risque Important
En ce qui concerne les stratégies de dérivés, les utilisateurs doivent être conscients que, en raison de la convexité et de l'effet de levier, il existe un prix auquel la position sera liquidée à moins qu'une marge supplémentaire ne soit ajoutée au compte, également connue sous le nom d'appel de marge. Cela tient compte à la fois de la marge initiale utilisée et des effets de convexité.
Gestion Émotionnelle
Nous priorisons le bien-être des utilisateurs grâce à des stratégies complètes de
gestion émotionnelle et de transparence
Recommandations pour Gérer le Stress Émotionnel Lié aux Investissements
Diversification
Envisagez de diversifier vos actifs à travers différentes stratégies, plateformes d'échange, actifs, secteurs et classes d'actifs. Cette stratégie peut atténuer les risques et fournir de la stabilité pendant les fluctuations du marché. Nos produits SPOT USD peuvent faire partie de cette approche, qui n'entraîne aucun risque de liquidation.
Réduction et Rééquilibrage
Réfléchissez à la possibilité de réduire les avoirs dans lesquels vous pourriez être fortement investi. Cela implique de réduire la taille de vos positions dans des actifs qui constituent une grande partie de votre portefeuille. Ce faisant, vous pouvez atténuer le risque associé à la sur-concentration dans un seul actif ou stratégie.
Compréhension Historique
Les créateurs de l'algorithme possèdent des années de recherche approfondie sur les données historiques de Bitcoin, leur conférant une compréhension profonde qui leur permet d'établir une stratégie qui allie sécurité, évolutivité et performance. Cette stratégie a été adaptée pour assurer sa viabilité future.
Gestion du Collatéral
Gardez toujours suffisamment de fonds supplémentaires (collatéral) de côté pour ajouter de la marge à toute position si nécessaire. Cela vous protège pendant les événements de marché inattendus (cygnes noirs) ou si une position reçoit un appel de marge. Considérez cela comme un fonds d'urgence pour vos positions de trading.
Notre Engagement envers Votre Bien-être
Chez cryptobots.io, nous comprenons l'impact significatif que les émotions peuvent avoir sur les décisions d'investissement et le bien-être général, c'est pourquoi notre engagement envers la transparence et votre tranquillité d'esprit est au cœur de ce que nous faisons. Nous préférons toujours que vous réduisiez votre investissement pour améliorer votre tranquillité d'esprit plutôt que de risquer une partie significative de votre portefeuille, surtout puisqu'il n'est pas rare que les clients ressentent de la peur pendant les mouvements rapides du marché — incluant les longueurs et durées potentielles de baisse, leurs chronologies d'occurrence et les probabilités associées tout au long des cycles du marché.
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