Исследователь стратегий и процесс исполнения
Изучите наши удобные автоматизированные боты для торговли криптовалютой и узнайте, как работает наша система торговли волатильностью. Используйте рыночную волатильность 24/7 с профессиональными алгоритмами автоматизированной торговли для оптимизации вашего портфеля сохраняя опеку над вашими средствами.
Исследователь стратегий
Найдите свои любимые автоматизированные торговые боты, либо выбрав свою любимую биржу, либо выбрав активы, которыми вы хотели бы торговать и получать прибыль.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть результаты.
Начало работы
После того как вы выбрали желаемую стратегию, автоматизированная торговая система запускается после внесения средств на счет выбранной биржи и предоставления нам торговых API-ключей через действие активации бота. Затем система подключается к вашему счету и начинает выполнять сделки на основе нашей стратегии использования волатильности, капитализируя ежедневные колебания цен активов.
Как исполняется стратегия?
Стратегия основана на легко понимаемой концепции DCA (усреднения долларовой стоимости), что означает, что мы позволяем рынку приходить к нам. С тщательно размещенными лимитными ордерами мы оптимизируем среднюю цену безубыточности вашей позиции, позиционируя вас для захвата ранних отскоков и быстрой фиксации прибыли.
Синие стрелки = Покупка
Синие стрелки отмечают уровень, где рынок достиг ранее размещенного resting лимитного ордера.
Фиолетовые стрелки = Продажа
Фиолетовые стрелки отмечают уровень, где рынок достиг уровня выхода, инициируя полное закрытие позиции для фиксации прибыли по этой конкретной сделке.
Оранжевые линии = Уровни ордеров
Оранжевые линии представляют уровни, на которых размещаются последующие ордера.
Синяя линия = Безубыток
Синие линии представляют цену безубыточности позиции, которая динамически корректируется по мере исполнения resting ордеров.
Зеленая линия = Целевая цена
Зеленые линии представляют уровень целевой цены, которая динамически корректируется по мере исполнения resting ордеров.
Процесс исполнения сделок
Наш процесс исполнения сделок следует систематическому подходу с четырьмя ключевыми фазами: Первоначальное размещение ордеров, Последующее размещение ордеров, Исполнение на рынке и Продажи при отскоке.
1. Первоначальное размещение ордеров
Фундаментальный ордер на основе доли вашего портфеля устанавливает вашу позицию и задает сцену для систематического исполнения DCA.
2. Последующее размещение ордеров
Система размещает последующие ордера на основе показаний индикаторов и нашей умной системы масштабирования, которая динамически корректирует размеры ордеров для оптимального позиционирования при сохранении управления рисками.
3. Исполнение на рынке
Ожидаем, пока рынок заполнит наши DCA ордера или достигнет нашей динамической цены целевой прибыли при круглосуточном экспертном мониторинге.
4. Продажи при отскоке
Прибыль реализуется по мере изменения направления тренда, используя наши динамические уровни целевой прибыли для оптимальных выходов и частоты сделок.
.svg)
Стратегия DCA
DCA - это только часть истории. Настоящая магия заключается в:
- Стратегическом размещении ордеров
- Выборе правильного направления
- Оптимизации полного баланса для навигации в условиях повышенной волатильности
- Балансе риска и вознаграждения
Погрузитесь в разделы ниже, чтобы узнать, как все это работает.
Стратегия LOSDCA: Масштабирование лимитных ордеров с усреднением долларовой стоимости
LOSDCA систематически покупает активы, используя коэффициент масштабирования, применяемый к размерам ордеров. Этот подход направлен на усреднение цены покупки как можно ближе к текущей рыночной цене, используя лимитные ордера для управления точками входа и смягчения внезапных колебаний цен.
↗Пример длинной стратегии
Пример длинной стратегии с использованием LOSDCA с множественными точками входа для покупок, расчетом средней цены и продажей при отскоке на узловой точке контроля объема.
↘Пример короткой стратегии
Пример короткой стратегии с использованием LOSDCA с множественными точками входа для продаж, расчетом средней цены и продажей при отскоке на узловой точке контроля объема.
.svg)
Индикаторы направления позиции и верха/низа рынка
Стратегии Bitcoin полагаются на индикаторы верха и низа цикла Pi, мультипликатор Puell и Z-Score MVRV вместе как основные индикаторы для уверенного определения направления следующей сделки.
Индикатор верха цикла Pi
Использует 111-дневную EMA по сравнению с 350-дневной EMA × 2 для сигнализации потенциальных вершин рынка. Когда 111-дневная EMA пересекает 350-дневную EMA (умноженную на 2), это сигнализирует о потенциальной вершине рынка.
В этом примере вы можете увидеть, как бот непрерывно позиционируется в лонг, прямо до тех пор, пока не сработает индикатор верха "цикла Pi".
Сразу после подтверждения вершины система переключает направление позиций, чтобы следовать новому подтвержденному рыночному тренду.
Индикатор низа цикла Pi
Использует 150-дневную EMA по сравнению с 471-дневной SMA для сигнализации потенциальных днов рынка. Когда 150-дневная EMA пересекает 471-дневную SMA, это сигнализирует о потенциальном дне рынка.
В этом примере вы можете увидеть, как бот непрерывно позиционируется в шорт, прямо до тех пор, пока не сработает индикатор низа "цикла Pi".
Сразу после подтверждения дна система переключает направление позиций, чтобы следовать новому подтвержденному рыночному тренду.
2/3 индикатора для подтверждения
Наша система подтверждает разворот тренда, когда любые два из трех индикаторов верха/низа показывают сигнал верха.
MVRV Z-Score
Ончейн метрика, сравнивающая рыночную капитализацию с реализованной капитализацией. Вершины происходят при Z-Score >7-8, дно при Z-Score <0-1. Этот индикатор имеет сильную репутацию для определения как вершин, так и днов.
Мультипликатор Puell
Измеряет доход майнеров Bitcoin относительно его исторического среднего. Вершины происходят при мультипликаторах выше 4-5, дно при мультипликаторах ниже 0.5. Этот индикатор отражает экономику майнинга и динамику предложения.
Стратегии на основе альткоинов
Стратегии на основе альткоинов определяют направление позиции на основе циклических рыночных трендов. Используя доминирование Bitcoin (BTC.D) и ALTS/BTC как основные индикаторы, наши боты могут уверенно предсказывать направление следующей сделки.
Бычий рынок альткоинов
Наши стратегии будут открывать длинные позиции во время определенного бычьего рынка альткоинов. Наша система идентифицирует этот период, когда доминирование Bitcoin (BTC.D) достигает своего верхнего диапазона, совпадая с тем, что пара ALT/BTC достигает своего нижнего диапазона.
Бычьи рынки альткоинов определяются периодами, отмеченными красным цветом, где BTC.D имеет тенденцию к снижению.
Бычьи рынки альткоинов определяются периодами, отмеченными красным цветом, где ALT/BTC имеет тенденцию к росту.
Медвежий рынок альткоинов
Наши стратегии будут открывать короткие позиции во время определенного медвежьего рынка альткоинов. Наша система идентифицирует этот период, когда доминирование Bitcoin (BTC.D) достигает своего нижнего диапазона, совпадая с тем, что пара ALT/BTC достигает своего верхнего диапазона.
Медвежьи рынки альткоинов определяются периодами, отмеченными зеленым цветом, где BTC.D имеет тенденцию к росту.
Медвежьи рынки альткоинов определяются периодами, отмеченными красным цветом, где ALT/BTC имеет тенденцию к снижению.
Адаптация стратегии
Система адаптируется, закрывая текущие сделки и меняя направление позиции стратегии, когда индикаторы сигнализируют об изменении рыночных условий. Это обеспечивает соответствие стратегий более широким рыночным трендам и бизнес-циклам.
Инструменты анализа рынка для размещения ордеров
Наши боты используют различные индикаторы для оценки рыночных условий, включая карты кластеров ликвидности, тепловые карты и проприетарные индикаторы. Эти инструменты помогают определить оптимальное размещение лимитных ордеров.
Анализ уровней ликвидации
Наша система анализирует уровни ликвидации для понимания рыночной структуры и определения оптимальных точек входа и выхода. Это помогает нам капитализировать рыночные неэффективности.
Анализ уровней ликвидации, показывающий кластеры длинных и коротких позиций
🔍Кластеры ликвидности и тепловые карты
Продвинутые инструменты визуализации, которые отображают концентрации ликвидности и рыночный сентимент на различных ценовых уровнях. Эти карты помогают идентифицировать зоны высокой торговой активности и потенциальные зоны поддержки/сопротивления для оптимального размещения ордеров.
Тепловая карта, показывающая распределение ликвидности и паттерны рыночной активности
Управление рисками
Когда речь идет об управлении рисками, наши стратегии подчеркивают баланс между риском и вознаграждением путем осторожного использования плеча, выбора правильного направления стратегии на основе сигналов наших индикаторов, а также предлагают гибкость для диверсификации инвестиций между различными активами и биржами.
Осторожное использование плеча
Наша система использует максимальное плечо всего 1.25x из возможных 125x во всех стратегиях, предоставляя широкую защитную сеть перед требованием дополнительной маржи.
Правильное направление стратегии
Выбор правильного направления стратегии на основе комбинации сигналов наших индикаторов верха и низа рынка.
Гибкость инвестиций
Предоставление гибкости для диверсификации инвестиций между различными активами и биржами для минимизации рисков и максимизации возможностей.
Человеческий мониторинг
24-часовой экспертный человеческий контроль всех сделок пользователей для непрерывной безопасности
Идеально подходит для новичков в крипте и опытных трейдеров
Наши боты созданы для всех: от новичков в крипте, ищущих отличный первый опыт, до охотников за доходностью, энтузиастов дивидендов, преследователей прибыли, экспертов денежного рынка и продвинутых трейдеров, которые ценят последовательность в автоматизации.
Новички в крипте
Начните свое путешествие в крипту с положительным первым опытом. Наш консервативный и прозрачный подход делает автоматизированную торговлю криптовалютой доступной для всех.
Охотники за доходностью
Максимизируйте свои крипто-холдинги с автоматизированной генерацией доходности. Наши боты нацелены на 2.0%+ до 4.0%+ месячную доходность с консервативным управлением рисками.
Опытные трейдеры
Алгоритмическая торговля с последовательностью. Идеально для трейдеров, которые ценят систематический подход.
Доверяют трейдеры, ориентированные на стратегии
Узнайте, как наша систематическая стратегия, консервативное использование плеча и проверенные рыночные индикаторы помогают трейдерам ориентироваться на рынках криптовалют с уверенностью и точностью.
Дэвид К.
Трейдер стратегии LOSDCA
"Систематическое масштабирование стратегии LOSDCA с лимитными ордерами меняет игру. Она может стратегически усредняться во время рыночных спадов и максимизировать прибыль во время восходящих трендов. 40% защитная сеть дает мне уверенность, чтобы позволить ей работать автономно с точностью."
Изабелла М.
Менеджер мультиактивного портфеля
"Подход к диверсификации мультиактивов невероятен. Я могу распределить свои инвестиции между Bitcoin, Ethereum, Solana и стейблкоинами через несколько бирж. Это значительно снизило риск моего портфеля, одновременно максимизируя возможности в различных рыночных условиях."
Роберт Дж.
Эксперт по управлению рисками
"Максимальное плечо 1.25x с 40% защитной сетью идеально подходит для моей толерантности к риску. Индикаторы цикла Pi, MVRV Z-Score и мультипликатор Puell работают в гармонии, направляя решения по таймингу рынка."
Доверие и верификация
Вы видели наши стратегии, теперь посмотрите, почему трейдеры по всему миру
доверяют нам свои инвестиции.
Защищено SSL
Банковское шифрование для всей передачи данных
Прозрачные данные
Полное раскрытие всех метрик производительности
Соблюдение регуляций
Соблюдение руководств CFTC/NFA
Доказательство производительности
Верифицированные блокчейном результаты торговли
Понимание деривативов и продвинутые концепции
Понимание обратных бессрочных контрактов/свопов и линейных контрактов
Обратные бессрочные контракты/свопы и линейные контракты - это типы деривативов, используемых в крипто-торговле. Они отличаются тем, как вы держите активы и как деноминируются прибыли.
Обратные бессрочные контракты/свопы:
Мы проектируем их для хранения и торговли криптовалютами вроде Bitcoin. Ваши инвестиции (залог) и прибыли измеряются в самой криптовалюте (например, вы вносите и зарабатываете в Bitcoin).
Линейные контракты:
Они предназначены для получения прибыли в USD или стейблкоинах (таких как USDT). Вы все еще можете держать крипту, но ваши прибыли деноминируются в USD.
Юридические и регуляторные аспекты
Обеспечение соответствия применимым регуляциям и понимание требований юрисдикций.
- Меры соблюдения регуляций
- Понимание требований юрисдикций
- Раскрытие рисков и полная прозрачность
Риски контрагентов
Риски возникают от бирж и стейблкоинов. Наши стратегии минимизации включают:
- Использование регулируемых, аудиторских стейблкоинов
- Работу с репутабельными биржами с доказательством резервов
- Диверсификацию между несколькими платформами
- Регулярные оценки безопасности
Конвексность и плечо
Конвексность относится к тому, как фьючерсные и спотовые цены актива взаимодействуют при торговле деривативами или свопами. Использование Bitcoin в качестве залога для USD-деноминированных контрактов может удвоить эффект плеча, если рынок упадет на 50% против сделки.
В cryptobots.io мы принимаем осторожный подход к управлению рисками, ограничивая плечо на уровне 1.25x из возможных 125x. Это низкое плечо обеспечивает около 40% защитной сети (от точки безубыточности) перед тем, как потребуется дополнительная маржа для поддержания позиции открытой.
Важное предупреждение о рисках
Когда речь идет о стратегиях деривативов, пользователи должны знать, что из-за конвексности и плеча существует цена, при которой позиция будет ликвидирована, если не добавить дополнительную маржу на счет, также известную как маржин колл. Это учитывает как первоначальную использованную маржу, так и эффекты конвексности.
Управление эмоциями
Мы уделяем приоритетное внимание благополучию пользователей через всесторонние
стратегии управления эмоциями и прозрачность
Рекомендации по управлению эмоциональным стрессом, связанным с инвестициями
Диверсификация
Рассмотрите возможность диверсификации ваших активов между различными стратегиями, биржами, активами, секторами и классами активов. Эта стратегия может минимизировать риски и обеспечить стабильность во время рыночных колебаний. Наши SPOT USD продукты могут быть частью этого подхода, который не несет рисков ликвидации.
Сокращение и ребалансировка
Обдумайте возможность сокращения холдингов, в которые вы можете быть сильно инвестированы. Это включает уменьшение размера позиций в активах, которые составляют большую часть вашего портфеля. Таким образом, вы можете минимизировать риск, связанный с чрезмерной концентрацией в одном активе или стратегии.
Историческое понимание
Создатели алгоритма обладают годами обширных исследований исторических данных Bitcoin, что дает им глубокое понимание, позволяющее им установить стратегию, которая обладает безопасностью, масштабируемостью и производительностью. Эта стратегия была адаптирована для обеспечения ее жизнеспособности в будущем.
Управление залогом
Всегда держите достаточно дополнительных средств (залога) на стороне, чтобы добавить маржу к любой позиции, если это необходимо. Это защищает вас во время неожиданных рыночных событий (черных лебедей) или если позиция получает маржин колл. Думайте об этом как о фонде экстренной помощи для ваших торговых позиций.
Наше обязательство перед вашим благополучием
В cryptobots.io мы понимаем значительное влияние, которое эмоции могут оказывать на инвестиционные решения и общее благополучие, именно поэтому наше обязательство перед прозрачностью и вашим душевным спокойствием находится в центре того, что мы делаем. Мы всегда предпочитаем, чтобы вы сократили свои инвестиции для улучшения душевного спокойствия, а не рисковали значительной частью своего портфеля, особенно поскольку не является необычным, что клиенты чувствуют страх во время быстрых рыночных движений — включая потенциальную продолжительность и длительность снижений, их временные рамки возникновения и связанные вероятности на протяжении рыночных циклов.
Изучите нашу экосистему автоматизированной торговли
Подключитесь к проверенным автоматизированным стратегиям торговли криптовалютой и изучите дополнительные возможности для максимизации ваших доходов через нашу всестороннюю экосистему
Партнерская программа
Продвигайте наши наиболее прибыльные сервисы криптовалюты и зарабатывайте 25% долю дохода от каждого успешного реферала, помогая другим получить доступ к нашим торговым стратегиям.
Присоединиться к партнерской программе →
Доказательство производительности
Проверьте каждое торговое заявление с нашей прозрачной системой доказательства производительности. Получите доступ к верифицированным блокчейном результатам и подробным журналам сделок.
Посмотреть доказательство →
Разделение прибыли
Изучите нашу модель разделения прибыли без первоначальных сборов и прозрачной структурой сбора производительности 33% для максимального торгового потенциала.
Изучить разделение прибыли →Часто задаваемые вопросы о наших автоматизированных стратегиях торговли криптовалютой
Получите доступ к нашей полной базе знаний с более чем 125 статьями, охватывающими стратегии, торговлю, безопасность аккаунта, комиссии и многое другое.
Активируйте автоматизированные стратегии торговли
Получите доступ к нашим алгоритмическим стратегиям торговли и инструментам анализа рынка для улучшения результатов вашей торговли криптовалютой.
Стратегии DCA • Управление рисками • Алгоритмическая торговля
© 2025 Cryptobots.io LLC Miami Beach, FL 33141
All Rights Reserved.