策略探索器与执行流程
探索我们易用的自动化加密货币交易机器人，了解我们的波动性交易系统如何运作。24/7 利用市场波动性，使用专业级的自动化交易算法优化您的投资组合，而无需放弃资金托管权。
策略探索器
通过选择您喜欢的交易所或选择您想要交易和获利的资产来发现您最喜欢的自动化交易机器人。
向下滚动查看结果。
开始使用
选择您所需的策略后，在您将资金存入所选交易所账户并通过激活机器人操作向我们提交交易API密钥后，自动化交易系统将开始运行。然后系统连接您的账户，并开始基于我们的波动性策略执行交易，利用日常资产价格波动获利。
策略如何执行？
该策略基于易于理解的DCA（定额平均成本）概念，这意味着我们让市场主动找上门来。通过精心放置的限价订单，我们优化您的头寸平均盈亏平衡价格，让您能够捕捉早期反弹并迅速锁定利润。
蓝色箭头 = 买入
蓝色箭头标记市场达到先前放置的挂单限价订单的水平。
紫色箭头 = 卖出
紫色箭头标记市场达到退出水平的价位，触发该特定交易的完整头寸平仓以锁定利润。
橙色线条 = 订单水平
橙色线条表示后续订单放置的水平。
蓝色线条 = 盈亏平衡
蓝色线条表示头寸的盈亏平衡价格，随着挂单被成交而动态调整。
绿色线条 = 目标价格
绿色线条表示目标价格水平，随着挂单被成交而动态调整。
交易执行流程
我们的交易执行流程遵循系统化方法，包括四个关键阶段：初始订单放置、后续订单放置、市场执行和反弹销售。
1. 初始订单放置
基于您投资组合一部分的基础订单建立您的头寸，并为系统化的DCA执行奠定基础。
2. 后续订单放置
系统基于指标读数和我们的智能规模调整系统放置后续订单，该系统动态调整订单大小以实现最佳定位，同时保持风险管理。
3. 市场执行
等待市场填补我们的DCA订单，或达到我们的动态目标利润价格，同时拥有24小时专家监控。
4. 反弹销售
随着趋势改变方向，利润得以实现，使用我们的动态目标利润水平实现最佳退出和交易频率。
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DCA策略
DCA只是故事的一部分。真正的魔力在于：
- 战略性订单放置
- 选择正确的方向
- 优化您的全部余额以应对高波动性
- 平衡风险与回报
深入探索下面的章节，了解这一切是如何运作的。
LOSDCA 策略：限价订单规模调整定额成本平均
LOSDCA系统地使用应用于订单大小的规模调整率购买资产。这种方法旨在尽可能接近当前市场价格平均购买价格，利用限价订单管理入场点并减轻突然的价格波动。
↗多头策略示例
使用LOSDCA的多头策略示例，具有多个买入入场点、平均价格计算以及在交易量节点控制点的反弹销售。
↘空头策略示例
使用LOSDCA的空头策略示例，具有多个卖出入场点、平均价格计算以及在交易量节点控制点的反弹销售。
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头寸方向与市场顶部/底部指标
比特币策略依赖Pi周期顶部和底部指标、Puell倍数和MVRV Z-Score作为主要指标，共同自信地确定下一次交易的方向。
Pi Cycle 顶部指标
使用111日EMA对比350日EMA×2来发出潜在市场顶部的信号。当111日EMA上穿350日EMA（乘以2）时，它发出潜在市场顶部的信号。
在这个例子中，您可以看到机器人如何持续做多，直到"Pi周期"顶部指标闪烁。
顶部确认后不久，系统会切换头寸方向以跟随新确认的市场趋势。
Pi Cycle 底部指标
使用150日EMA对比471日SMA来发出潜在市场底部的信号。当150日EMA上穿471日SMA时，它发出潜在市场底部的信号。
在这个例子中，您可以看到机器人如何持续做空，直到"Pi周期"底部指标闪烁。
底部确认后不久，系统会切换头寸方向以跟随新确认的市场趋势。
2/3确认指标
当三个顶部/底部指标中的任意两个显示顶部信号时，我们的系统确认趋势反转。
MVRV Z-Score
链上指标，将市值与已实现市值进行比较。顶部出现在Z分数>7-8时，底部出现在Z分数<0-1时。该指标在顶部和底部都有良好的历史记录。
Puell Multiple
衡量比特币矿工收入相对于其历史平均水平的指标。顶部出现在倍数超过4-5时，底部出现在倍数低于0.5时。该指标反映了挖矿经济学和供应动态。
基于山寨币的策略
基于山寨币的策略根据周期性市场趋势确定头寸方向。使用比特币主导地位(BTC.D)和ALTS/BTC作为主要指标，我们的机器人能够自信地预测下一次交易的方向。
山寨币牛市
在明确的山寨币牛市期间，我们的策略将持有多头头寸。当比特币主导地位(BTC.D)达到其上限范围，同时ALT/BTC配对达到其下限范围时，我们的系统会识别这一时期。
山寨币牛市定义为BTC.D趋势向下且用红色标记的时期。
山寨币牛市定义为ALT/BTC趋势向上且用红色标记的时期。
山寨币熊市
在明确的山寨币熊市期间，我们的策略将持有空头头寸。当比特币主导地位(BTC.D)达到其下限范围，同时ALT/BTC配对达到其上限范围时，我们的系统会识别这一时期。
山寨币熊市定义为BTC.D趋势向上且用绿色标记的时期。
山寨币熊市定义为ALT/BTC趋势向下且用红色标记的时期。
策略调整
当指标信号显示市场状况发生变化时，系统通过关闭当前交易并切换策略的头寸方向来进行调整。这确保策略与更广泛的市场趋势和商业周期保持一致。
用于订单放置的市场分析工具
我们的机器人使用各种指标来评估市场状况，包括流动性集群图、热力图和专有指标。
这些工具有助于确定限价订单的最佳放置位置。
清算水平分析
我们的系统分析清算水平以了解市场结构并识别最佳入场和出场点。这有助于我们利用市场低效率。
显示多头和空头头寸集群的清算水平分析
🔍流动性集群与热力图
先进的可视化工具，绘制不同价格水平的流动性集中度和市场情绪。这些图表有助于识别高交易活跃度区域和潜在支撑/阻力区域，以优化订单放置。
显示流动性分布和市场活跃度模式的热力图
风险管理
在风险管理方面，我们的策略强调通过谨慎使用杠杆、根据指标信号选择适当的策略方向以及提供跨各种资产和交易所分散投资的灵活性来平衡风险与回报。
保守杠杆使用
我们的系统在所有策略中仅使用最大1.25倍杠杆（相对于可能的125倍），在需要额外保证金之前提供广泛的安全网。
适当策略方向
根据我们的市场顶部和底部指标信号的组合选择适当的策略方向。
投资灵活性
提供跨各种资产和交易所分散投资的灵活性，以最小化风险并最大化机会。
人工监控
24小时专家人工监督所有用户的交易以确保持续安全
完美适用于加密货币新手和经验丰富的交易者
我们的机器人适合所有人：从寻求良好首次体验的加密货币新手，到收益猎手、股息爱好者、利润追逐者、货币市场专家，以及欣赏自动化一致性的高级交易者。
加密货币新手
以积极的首次体验开始您的加密货币之旅。我们保守和透明的方法使自动化加密货币交易对每个人都易于使用。
收益追逐者
通过自动化收益生成最大化您的加密货币持有量。我们的机器人以保守的风险管理为目标，实现每月2.0%至4.0%+的回报。
复杂交易者
具有一致性的算法交易。完美适合欣赏系统化方法的交易者。
深受策略驱动交易者的信任
了解我们的系统化策略、保守杠杆使用和经过验证的市场指标如何帮助交易者自信而精确地驾驭加密货币市场。
David K.
LOSDCA策略交易者
"LOSDCA策略的系统化规模调整与限价订单相结合具有革命性意义。它可以在市场下跌期间战略性地平均降低成本，并在上涨趋势中最大化收益。40%的安全网让我有信心让它精确地自主执行。"
Isabella M.
多资产投资组合经理
"多资产多样化方法令人难以置信。我可以通过多个交易所分散投资比特币、以太坊、Solana和稳定币。这大大降低了我的投资组合风险，同时最大化了不同市场状况下的机会。"
Robert J.
风险管理专家
"1.25倍最大杠杆与40%安全网非常符合我的风险承受能力。Pi周期、MVRV Z-Score和Puell倍数指标协同工作，指导市场时机决策。"
信任与验证
您已经看到了我们的策略，现在了解为什么全球交易者
信任我们管理他们的投资。
SSL加密
银行级加密保护所有数据传输
透明数据
完全披露所有绩效指标
监管合规
遵守CFTC/NFA准则
绩效证明
区块链验证的交易结果
衍生品理解与高级概念
了解反向永续合约/掉期和线性合约
反向永续合约/掉期和线性合约是加密货币交易中使用的衍生品类型。它们在持有资产的方式和利润的计价方式上有所不同。
反向永续合约/掉期：
我们为持有和交易比特币等加密货币而设计这些合约。您的投资（抵押品）和利润都以加密货币本身来衡量（例如，您存入并赚取比特币）。
线性合约：
这些合约用于以美元或稳定币（如USDT）赚取利润。您可能仍持有加密货币，但利润以美元计价。
法律与监管
确保遵守适用的法规并了解司法管辖区的要求。
- 监管合规措施
- 司法管辖区要求理解
- 风险披露和完全透明度
对手方风险
风险来自于交易所和稳定币。我们的缓解策略包括：
- 使用受监管、经过审计的稳定币
- 与拥有储备证明的信誉良好的交易所合作
- 跨多个平台分散化
- 定期安全评估
凸性和杠杆
凸性指的是资产的期货和现货价格在交易衍生品或掉期时的互动方式。如果市场相对于交易下跌50%，使用比特币作为美元计价合约的抵押品可能会使杠杆影响加倍。
在cryptobots.io，我们通过将杠杆限制在可能的125倍中的1.25倍来采取谨慎的风险管理方法。这种低杠杆在需要额外保证金之前提供约40%的安全网（从盈亏平衡价格开始）来保持头寸开放。
重要风险警告
在使用衍生品策略时，用户应该意识到，由于凸性和杠杆的存在，在某个价格点位头寸将被清算，除非向账户添加额外保证金，这也称为追加保证金。这既考虑了使用的初始保证金，也考虑了凸性的影响。
情绪管理
我们通过全面的情绪管理策略和透明度
优先考虑用户福祉
管理投资相关情绪压力的建议
多样化
考虑将您的资产分散到不同的策略、交易所、资产、行业和资产类别。这种策略可以在市场波动期间减轻风险并提供稳定性。我们SPOT USD产品可以作为这种方法的一部分，不会产生清算风险。
缩减和再平衡
反思可能过度投资的持有资产的缩减可能性。这涉及减少在构成您投资组合大部分的资产中的头寸规模。通过这样做，您可以减轻与单一资产或策略过度集中相关的风险。
历史理解
算法的创建者拥有多年对比特币历史数据的广泛研究，这赋予他们深刻的理解，使他们能够建立一种既安全、可扩展又高性能的策略。这种策略经过调整以适应未来的可行性。
抵押品管理
始终在旁边保留足够的额外资金（抵押品），以便在需要时为任何头寸添加保证金。这可以在意外市场事件（黑天鹅）期间或头寸收到追加保证金通知时保护您。可以将其视为交易头寸的应急基金。
我们对您福祉的承诺
在cryptobots.io，我们理解情绪对投资决策和整体福祉的重要影响，这就是为什么我们对透明度和您的内心平静的承诺是我们工作的核心。我们总是更倾向于您缩减投资以增强内心平静，而不是冒险投资组合的很大一部分，特别是因为在快速市场变动期间客户感到恐惧并不罕见——包括潜在的回撤长度和持续时间、它们的发生时间线以及整个市场周期中相关的概率。
关于我们自动化加密货币交易策略的常见问题
访问我们完整知识库，包含125+篇文章，涵盖策略、交易、账户安全、费用等内容。
